| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 557.00 | | 377 557.00 | 377 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 645.00 | 253.00 | 399 392.00 | 399 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 660.00 | | 153 660.00 | 153 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 429.00 | | 305 429.00 | 305 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 074.00 | 253.00 | 704 821.00 | 705 074.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 375 478.00 | 372 814.00 | | 375 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | 13 584.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 393 190.00 | 394 978.00 | | 393 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 904.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 2 329.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 631.00 | 309 415.00 | | 311 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 821.00 | 704 393.00 | | 704 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 3 935.00 | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 3 938.00 | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | 3 848.00 | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 2 413.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 288.00 | 77 404.00 | | 76 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 157.00 | 63 820.00 | | 67 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 132.00 | 13 584.00 | | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 133.00 | 278 133.00 | | 278 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 631.00 | 311 631.00 | | 311 631.00 |