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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 299.00 | 349.00 | 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 069.00 | | 334 069.00 | 334 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 967.00 | 299.00 | 348 668.00 | 348 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 233.00 | | 254 233.00 | 254 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 201.00 | 299.00 | 602 902.00 | 603 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 069.00 | | | 334 069.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 407 549.00 | 392 028.00 | | 407 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670.00 | 15 521.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 422 798.00 | 416 129.00 | | 422 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 601.00 | 179 367.00 | | 158 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 3 465.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 664.00 | 10 270.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 103.00 | 193 102.00 | | 180 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 902.00 | 609 230.00 | | 602 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 103.00 | 193 102.00 | | 180 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 601.00 | | | 158 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 093.00 | 14 120.00 | | 9 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 207.00 | 45.00 | | 7 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | 130.00 | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 13 990.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 910.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 404.00 | 55 878.00 | | 51 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 735.00 | 40 358.00 | | 44 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 670.00 | 15 521.00 | | 6 670.00 |