| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 257 334.00 | | 257 334.00 | 257 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 922.00 | 253.00 | 271 669.00 | 271 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 329 770.00 | | 329 770.00 | 329 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 347.00 | | 360 347.00 | 360 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 269.00 | 253.00 | 632 015.00 | 632 269.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 403 056.00 | 363 629.00 | | 403 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 028.00 | 58 927.00 | | -11 028.00 |
DL TOTAL (I) | 400 608.00 | 431 136.00 | | 400 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 439.00 | 218 035.00 | | 212 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 045.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594.00 | 16 993.00 | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 408.00 | 238 073.00 | | 231 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 015.00 | 669 209.00 | | 632 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 969.00 | 238 073.00 | | 18 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 239.00 | 11 747.00 | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 497.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 682.00 | 497.00 | | 50 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -497.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 203.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 104.00 | 97 232.00 | | 66 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 133.00 | 38 305.00 | | 77 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 028.00 | 58 927.00 | | -11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 829.00 | | 166 533.00 | 155 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 271 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 439.00 | 271 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 150.00 | 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 425.00 | | 166 533.00 | 105 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 334.00 | | 257 334.00 | 257 334.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 212 439.00 | | 212 439.00 | 212 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 798.00 | 15 464.00 | 257 334.00 | 272 798.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 408.00 | 18 969.00 | 212 439.00 | 231 408.00 |