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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 83.00 | 565.00 | 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 481.00 | 83.00 | 111 399.00 | 111 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 414 039.00 | | 414 039.00 | 414 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 832.00 | | 497 832.00 | 497 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 313.00 | 83.00 | 609 230.00 | 609 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 392 028.00 | 403 056.00 | | 392 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | -11 028.00 | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 416 129.00 | 400 608.00 | | 416 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 367.00 | 212 439.00 | | 179 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 375.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | 15 594.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 102.00 | 231 408.00 | | 193 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 230.00 | 632 015.00 | | 609 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 102.00 | 18 969.00 | | 193 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 367.00 | | | 179 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | 50 172.00 | | 14 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | 51 871.00 | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 532.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 50 150.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 50 682.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 990.00 | 1 189.00 | | 13 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 293.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 878.00 | 66 104.00 | | 55 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 358.00 | 77 133.00 | | 40 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 521.00 | -11 028.00 | | 15 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 922.00 | | 25 542.00 | 271 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 729.00 | 110 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 983.00 | 111 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | | 648.00 | 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 669.00 | | 24 894.00 | 271 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 83.00 | 253.00 | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 83.00 | 253.00 | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
UX Autres créances clients | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 173 134.00 | 173 134.00 | | 173 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 102.00 | 193 102.00 | | 193 102.00 |