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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 515.00 | 133.00 | 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 147.00 | | 351 147.00 | 351 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 046.00 | 515.00 | 365 531.00 | 366 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 164 703.00 | | 164 703.00 | 164 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 594.00 | 515.00 | 568 079.00 | 568 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 147.00 | | | 351 147.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 414 218.00 | 407 549.00 | | 414 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 837.00 | 6 670.00 | | -25 837.00 |
DL TOTAL (I) | 396 961.00 | 422 798.00 | | 396 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 014.00 | 158 601.00 | | 162 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 2 838.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 18 664.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 118.00 | 180 103.00 | | 171 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 079.00 | 602 902.00 | | 568 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 118.00 | 180 103.00 | | 171 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 368.00 | 51 404.00 | | 18 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 205.00 | 44 735.00 | | 44 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 837.00 | 6 670.00 | | -25 837.00 |