| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AX Avances et acomptes | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 829.00 | 253.00 | 155 575.00 | 155 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 433 405.00 | | 433 405.00 | 433 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 634.00 | | 513 634.00 | 513 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 463.00 | 253.00 | 669 209.00 | 669 463.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 363 629.00 | | | 363 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
DL TOTAL (I) | 431 136.00 | | | 431 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 035.00 | | | 218 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 073.00 | | | 238 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 209.00 | | | 669 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 073.00 | | | 238 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 035.00 | 218 035.00 | | 218 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 221.00 | 65 131.00 | 91 090.00 | 156 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 073.00 | 238 073.00 | | 238 073.00 |