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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076.00 | 43 827.00 | 5 248.00 | 49 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 694.00 | 31 662.00 | 9 031.00 | 40 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 881 817.00 | | 1 881 817.00 | 1 881 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 913.00 | 75 716.00 | 1 966 197.00 | 2 041 913.00 |
BT Marchandises | 65 054.00 | 13 011.00 | 52 043.00 | 65 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
BZ Autres créances | 248 414.00 | | 248 414.00 | 248 414.00 |
CF Disponibilités | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 361.00 | 13 011.00 | 433 350.00 | 446 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 275.00 | 88 727.00 | 2 399 548.00 | 2 488 275.00 |
CU Autres participations | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
DK Provisions réglementées | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 735 653.00 | | | 735 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 777.00 | | | 1 019 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 470.00 | | | 562 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 894.00 | | | 1 663 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 548.00 | | | 2 399 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 894.00 | | | 1 663 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 250.00 | | | 985 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FG Production vendue services | 311 567.00 | | 311 567.00 | 311 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 567.00 | | 546 567.00 | 546 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 401.00 | | | 710 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 374.00 | | | 559 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 395.00 | 15 109.00 | 24 787.00 | 85 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 169.00 | 15 109.00 | 24 787.00 | 85 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595.00 | 357.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 357.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 881 817.00 | | | 1 881 817.00 |
UX Autres créances clients | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 562 471.00 | 562 471.00 | | 562 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VP Divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 078.00 | | | 235 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 659.00 | 340 841.00 | 1 881 817.00 | 2 222 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 894.00 | 1 663 894.00 | | 1 663 894.00 |