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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 65 054.00 | 13 011.00 | 52 043.00 | 65 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 908.00 | 39 539.00 | 368.00 | 39 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 272.00 | 88 358.00 | 6 913.00 | 95 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 625 747.00 | | 2 625 747.00 | 2 625 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 659.00 | 141 134.00 | 3 170 524.00 | 3 311 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 360.00 | | 490 360.00 | 490 360.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 311 812.00 | | 311 812.00 | 311 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 318.00 | | 837 318.00 | 837 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 977.00 | 141 134.00 | 4 007 842.00 | 4 148 977.00 |
CU Autres participations | 485 450.00 | | 485 450.00 | 485 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 522.00 | | | 1 665 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 959.00 | | | 616 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 481.00 | | | 2 832 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 615.00 | | | 847 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 360.00 | | | 1 175 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 842.00 | | | 4 007 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 287.00 | | | 1 119 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 677.00 | | 989 677.00 | 989 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 677.00 | | 989 677.00 | 989 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 987.00 | | | 1 275 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 028.00 | | | 659 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 959.00 | | | 616 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 593.00 | | 6 741.00 | 5 181 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872 877.00 | 3 111 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876 675.00 | 3 311 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 200 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 293.00 | | 6 741.00 | 197 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984 075.00 | | | 4 984 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 275.00 | 16 327.00 | 3 478.00 | 115 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 049.00 | 16 327.00 | 3 478.00 | 115 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 625 748.00 | | 2 625 748.00 | 2 625 748.00 |
UX Autres créances clients | 490 361.00 | 490 361.00 | | 490 361.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 416.00 | 22 343.00 | 56 073.00 | 78 416.00 |
VI Groupe et associés | 847 616.00 | 847 616.00 | | 847 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 253.00 | 525 506.00 | 2 625 748.00 | 3 151 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 361.00 | 1 119 288.00 | 56 073.00 | 1 175 361.00 |