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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 65 054.00 | 13 011.00 | 52 043.00 | 65 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 409.00 | 39 147.00 | 1 262.00 | 40 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 827.00 | 75 902.00 | 15 925.00 | 91 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 498 724.00 | | 4 498 724.00 | 4 498 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 593.00 | 128 286.00 | 5 053 306.00 | 5 181 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
BZ Autres créances | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CF Disponibilités | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 621.00 | 128 286.00 | 5 229 335.00 | 5 357 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 498 724.00 | | | 4 498 724.00 |
CU Autres participations | 485 350.00 | | 485 350.00 | 485 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 946.00 | | | 1 270 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 875.00 | | | 629 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 822.00 | | | 2 450 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 908.00 | | | 1 233 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 005.00 | | | 1 438 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 513.00 | | | 2 778 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 335.00 | | | 5 229 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 160.00 | | | 2 719 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 988.00 | | | 1 103 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 400 111.00 | | 400 111.00 | 400 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 080.00 | | 401 080.00 | 401 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 960.00 | | | 1 097 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 084.00 | | | 468 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 875.00 | | | 629 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 258.00 | | 260 016.00 | 4 938 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 984 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 681.00 | 5 181 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 181.00 | 197 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 212.00 | | 1 262.00 | 212 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725 821.00 | | 258 754.00 | 4 725 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 697.00 | 16 760.00 | 16 181.00 | 114 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 471.00 | 16 760.00 | 16 181.00 | 114 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 498 725.00 | 4 498 725.00 | | 4 498 725.00 |
UX Autres créances clients | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 908.00 | 1 174 555.00 | 59 353.00 | 1 233 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 005.00 | 1 438 005.00 | | 1 438 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 184.00 | 4 607 184.00 | | 4 607 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 513.00 | 2 719 160.00 | 59 353.00 | 2 778 513.00 |