| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 65 054.00 | 13 011.00 | 52 043.00 | 65 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 076.00 | 49 441.00 | 2 635.00 | 52 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 881.00 | 36 880.00 | 58 000.00 | 94 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 760 572.00 | | 3 760 572.00 | 3 760 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 611.00 | 99 559.00 | 3 901 052.00 | 4 000 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 165.00 | | 152 165.00 | 152 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 776.00 | 99 559.00 | 4 053 217.00 | 4 152 776.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 258 988.00 | | | 258 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 138.00 | | | 612 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 127.00 | | | 1 421 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 650.00 | | | 905 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 044.00 | | | 1 586 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 089.00 | | | 2 632 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 217.00 | | | 4 053 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 008.00 | | | 2 380 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 730.00 | | | 554 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 106.00 | | 491 106.00 | 491 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 106.00 | | 491 106.00 | 491 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 438.00 | | | -21 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 195.00 | | | 1 210 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 056.00 | | | 598 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 138.00 | | | 612 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 385.00 | 19 879.00 | 20 716.00 | 87 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 159.00 | 19 879.00 | 20 716.00 | 87 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 760 572.00 | | | 3 760 572.00 |
UX Autres créances clients | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 651.00 | 653 570.00 | 252 081.00 | 905 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 044.00 | 1 586 044.00 | | 1 586 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VP Divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 529.00 | 114 957.00 | 3 760 572.00 | 3 875 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 090.00 | 2 380 009.00 | 252 081.00 | 2 632 090.00 |