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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076.00 | 48 261.00 | 814.00 | 49 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 279.00 | 38 897.00 | 104 382.00 | 143 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 565 266.00 | | 2 565 266.00 | 2 565 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 948.00 | 87 384.00 | 2 740 563.00 | 2 827 948.00 |
BT Marchandises | 65 054.00 | 13 011.00 | 52 043.00 | 65 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 264.00 | | 101 264.00 | 101 264.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CF Disponibilités | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 090.00 | 13 011.00 | 209 079.00 | 222 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 038.00 | 100 395.00 | 2 949 642.00 | 3 050 038.00 |
CU Autres participations | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 184 702.00 | | | 184 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
DK Provisions réglementées | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 810 297.00 | | | 810 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 490.00 | | | 1 157 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 209.00 | | | 887 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 345.00 | | | 2 139 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 642.00 | | | 2 949 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 345.00 | | | 2 139 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157 490.00 | | | 1 157 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
FG Production vendue services | 387 405.00 | | 387 405.00 | 387 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 405.00 | | 1 009 405.00 | 1 009 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 830.00 | | | 328 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 186.00 | | | 329 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 186.00 | | | -329 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 333.00 | | | 1 442 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 047.00 | | | 1 368 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 914.00 | | | 2 041 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 917.00 | | | 1 951 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 716.00 | 11 668.00 | | 75 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 490.00 | 11 668.00 | | 75 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 952.00 | 357.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 357.00 | | 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 565 267.00 | | | 2 565 267.00 |
UX Autres créances clients | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 887 209.00 | 887 209.00 | | 887 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VP Divers | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 440.00 | 127 173.00 | 2 565 267.00 | 2 692 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 346.00 | 2 139 346.00 | | 2 139 346.00 |