| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 65 054.00 | 13 011.00 | 52 043.00 | 65 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 076.00 | 50 041.00 | 2 035.00 | 52 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 971.00 | 47 806.00 | 44 164.00 | 91 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 343 940.00 | | 4 343 940.00 | 4 343 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 269.00 | 111 085.00 | 4 445 183.00 | 4 556 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 750.00 | | 227 750.00 | 227 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 019.00 | 111 085.00 | 4 672 934.00 | 4 784 019.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 871 127.00 | | | 871 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 950.00 | | | 579 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 077.00 | | | 2 001 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 894.00 | | | 1 005 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 256.00 | | | 1 567 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 857.00 | | | 2 671 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 934.00 | | | 4 672 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 679.00 | | | 2 519 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 814.00 | | | 753 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 718.00 | | 315 718.00 | 315 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 718.00 | | 315 718.00 | 315 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 728.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 133.00 | | | 276 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 833.00 | | | 265 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 908.00 | | | 1 125 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 958.00 | | | 545 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 950.00 | | | 579 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 611.00 | | 831 197.00 | 4 000 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 336.00 | 4 346 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 539.00 | 4 556 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 209 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 013.00 | | 1 293.00 | 212 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 372.00 | | 829 904.00 | 3 788 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 548.00 | 15 729.00 | 4 203.00 | 86 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 322.00 | 15 729.00 | 4 203.00 | 86 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 343 940.00 | | 4 343 940.00 | 4 343 940.00 |
UX Autres créances clients | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 895.00 | 853 717.00 | 152 178.00 | 1 005 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 256.00 | 1 567 256.00 | | 1 567 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 514.00 | 102 573.00 | 4 343 940.00 | 4 446 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 857.00 | 2 519 679.00 | 152 178.00 | 2 671 857.00 |