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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 236.00 | 679 918.00 | 891 318.00 | 1 571 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 522.00 | 99 382.00 | 25 140.00 | 124 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 911.00 | | 171 911.00 | 171 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 076.00 | 849 885.00 | 1 187 190.00 | 2 037 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 743.00 | 26 595.00 | 183 148.00 | 209 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 575.00 | | 442 575.00 | 442 575.00 |
BT Marchandises | 246 629.00 | | 246 629.00 | 246 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 244.00 | 85 055.00 | 950 188.00 | 1 035 244.00 |
BZ Autres créances | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 704.00 | 111 650.00 | 2 035 055.00 | 2 146 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 780.00 | 961 535.00 | 3 222 245.00 | 4 183 780.00 |
CU Autres participations | 43 551.00 | 3 400.00 | 40 151.00 | 43 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 928.00 | 276 928.00 | | 296 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 080.00 | 535 080.00 | | 715 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
DG Autres réserves | 235 570.00 | 418 493.00 | | 235 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 068.00 | -182 923.00 | | 58 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 144.00 | 109 893.00 | | 134 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 483.00 | 1 185 164.00 | | 1 467 483.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 001.00 | 300 001.00 | | 100 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 497.00 | 986 408.00 | | 906 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 2 930.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 197.00 | 381 443.00 | | 535 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 100.00 | 176 427.00 | | 203 100.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 762.00 | 1 854 564.00 | | 1 754 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 245.00 | 3 039 728.00 | | 3 222 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 091.00 | 846 841.00 | | 1 043 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 748.00 | 32 321.00 | 1 107 069.00 | 1 074 748.00 |
FD Production vendue biens | 1 174 062.00 | 417 579.00 | 1 591 641.00 | 1 174 062.00 |
FG Production vendue services | 350 040.00 | 23 490.00 | 373 530.00 | 350 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 850.00 | 473 390.00 | 3 072 240.00 | 2 598 850.00 |
FM Production stockée | | | -58 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 281 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 408.00 | 58 808.00 | | 14 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 408.00 | 58 808.00 | | 14 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 408.00 | -53 732.00 | | -14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 376.00 | -29 269.00 | | -17 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 531.00 | 2 373 730.00 | | 3 337 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 462.00 | 2 556 652.00 | | 3 279 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 068.00 | -182 923.00 | | 58 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 872.00 | | 920 771.00 | 1 696 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 567.00 | 2 037 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 567.00 | 1 867 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 544.00 | | 911 692.00 | 1 536 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 143.00 | | 9 079.00 | 93 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 201.00 | 344 453.00 | 83 169.00 | 585 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 016.00 | 344 453.00 | 83 169.00 | 518 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 100 001.00 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 197.00 | 535 197.00 | | 535 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
UX Autres créances clients | 933 490.00 | | | 933 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 195.00 | 187 523.00 | 672 671.00 | 999 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 329.00 | | | 363 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 362.00 | 1 195 362.00 | | 1 195 362.00 |
VW T.V.A. | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 763.00 | 1 043 091.00 | 672 671.00 | 1 854 763.00 |