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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 180.00 | 83 595.00 | 7 585.00 | 91 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 528.00 | 807 651.00 | 468 876.00 | 1 276 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 791.00 | 142 548.00 | 52 243.00 | 194 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 341.00 | | 237 341.00 | 237 341.00 |
AX Avances et acomptes | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 890.00 | 1 322 469.00 | 1 354 422.00 | 2 676 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 329.00 | 77 089.00 | 93 240.00 | 170 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 494.00 | | 639 494.00 | 639 494.00 |
BT Marchandises | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 160.00 | 19 790.00 | 1 001 370.00 | 1 021 160.00 |
BZ Autres créances | 114 633.00 | | 114 633.00 | 114 633.00 |
CF Disponibilités | 565 641.00 | | 565 641.00 | 565 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 632.00 | 96 879.00 | 2 528 752.00 | 2 625 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 522.00 | 1 419 348.00 | 3 883 174.00 | 5 302 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
CU Autres participations | 217 775.00 | 2 400.00 | 215 375.00 | 217 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 584 598.00 | 286 274.00 | 298 324.00 | 584 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 590.00 | 29 693.00 | | 31 590.00 |
DG Autres réserves | 389 890.00 | 353 839.00 | | 389 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 127.00 | 37 948.00 | | 230 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 736.00 | 113 472.00 | | 86 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 351.00 | 1 546 960.00 | | 1 750 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 313.00 | 1 312 195.00 | | 1 280 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 044.00 | 57 238.00 | | 57 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 116.00 | 402 301.00 | | 451 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 837.00 | 248 945.00 | | 279 837.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | 1 039.00 | | 10 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 822.00 | 2 021 718.00 | | 2 132 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 174.00 | 3 568 677.00 | | 3 883 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 680.00 | 1 068 508.00 | | 1 148 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 150.00 | 61 942.00 | 1 156 092.00 | 1 094 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 269.00 | 417 605.00 | 2 245 874.00 | 1 828 269.00 |
FG Production vendue services | 1 030 215.00 | 28 796.00 | 1 059 011.00 | 1 030 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 634.00 | 508 343.00 | 4 460 978.00 | 3 952 634.00 |
FM Production stockée | | | -73 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 398 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 089.00 | |
GE Autres charges | | | 18 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 768.00 | 3 418.00 | | 19 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 504.00 | 60 154.00 | | 76 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 010.00 | 327 640.00 | | 117 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 010.00 | 327 640.00 | | 117 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 507.00 | -267 485.00 | | -40 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 608.00 | 4 907 847.00 | | 4 944 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 480.00 | 4 869 899.00 | | 4 714 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 127.00 | 37 948.00 | | 230 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 671.00 | | 1 184 961.00 | 2 155 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 584 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 875.00 | 252 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 742.00 | 2 676 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 584 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 867.00 | 1 748 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 840.00 | | 3 340.00 | 87 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 995.00 | | 597 023.00 | 1 805 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 843.00 | 517 959.00 | 190 733.00 | 992 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 286 274.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 844.00 | 8 751.00 | | 74 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 999.00 | 222 934.00 | 190 733.00 | 917 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 595.00 | 77 089.00 | 26 595.00 | 26 595.00 |
6T Sur comptes clients | 37 854.00 | | 18 064.00 | 37 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 849.00 | 77 089.00 | 44 659.00 | 66 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 849.00 | 77 089.00 | 44 659.00 | 66 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 089.00 | 44 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 116.00 | 451 116.00 | | 451 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 997 417.00 | 997 417.00 | | 997 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VB T. V. A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 313.00 | 296 171.00 | 837 892.00 | 1 280 313.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 589.00 | | | 297 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 829.00 | 1 199 829.00 | | 1 199 829.00 |
VW T.V.A. | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 841.00 | 1 134 699.00 | 837 892.00 | 2 118 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |