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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 840.00 | 74 844.00 | 12 996.00 | 87 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 562.00 | 784 119.00 | 826 443.00 | 1 610 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 291.00 | 133 880.00 | 11 411.00 | 145 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 671.00 | 995 243.00 | 1 160 428.00 | 2 155 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 480.00 | 26 595.00 | 274 885.00 | 301 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 326.00 | | 713 326.00 | 713 326.00 |
BT Marchandises | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 713.00 | 37 854.00 | 786 859.00 | 824 713.00 |
BZ Autres créances | 169 183.00 | | 169 183.00 | 169 183.00 |
CF Disponibilités | 335 621.00 | | 335 621.00 | 335 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 698.00 | 64 449.00 | 2 408 249.00 | 2 472 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 369.00 | 1 059 692.00 | 3 568 677.00 | 4 628 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
CU Autres participations | 217 775.00 | 2 400.00 | 215 375.00 | 217 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 296 928.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 008.00 | 715 080.00 | | 12 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
DG Autres réserves | 353 839.00 | 322 212.00 | | 353 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 948.00 | 31 627.00 | | 37 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 472.00 | 126 422.00 | | 113 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 960.00 | 1 521 961.00 | | 1 546 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 195.00 | 883 786.00 | | 1 312 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 238.00 | 57 026.00 | | 57 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 301.00 | 467 029.00 | | 402 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 945.00 | 202 874.00 | | 248 945.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 11 692.00 | | 1 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 021 718.00 | 1 757 258.00 | | 2 021 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 677.00 | 3 279 220.00 | | 3 568 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 177 883.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 656.00 | | 591 136.00 | 2 178 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 121.00 | 2 155 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 121.00 | 1 805 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 620.00 | | 8 220.00 | 79 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 875.00 | | 566 241.00 | 1 853 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 161.00 | | 16 675.00 | 245 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 531.00 | 414 353.00 | 440 041.00 | 1 018 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 684.00 | 5 160.00 | | 69 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 847.00 | 409 193.00 | 440 041.00 | 948 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | 18 064.00 | | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 785.00 | 18 064.00 | | 48 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 785.00 | 18 064.00 | | 48 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 301.00 | 402 301.00 | | 402 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 782 906.00 | 782 906.00 | | 782 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VB T. V. A. | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 208.00 | 292 998.00 | 821 960.00 | 1 246 208.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 284.00 | | | 399 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 873.00 | 1 052 873.00 | | 1 052 873.00 |
VW T.V.A. | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 718.00 | 1 068 508.00 | 821 960.00 | 2 021 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |