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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 470.00 | 89 920.00 | 3 550.00 | 93 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 574.00 | 774 793.00 | 459 782.00 | 1 234 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 689.00 | 166 129.00 | 191 560.00 | 357 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 072.00 | 1 516 215.00 | 1 524 856.00 | 3 041 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 003.00 | 13 760.00 | 256 243.00 | 270 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 163.00 | 115 220.00 | 448 943.00 | 564 163.00 |
BT Marchandises | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 323.00 | 19 790.00 | 1 386 533.00 | 1 406 323.00 |
BZ Autres créances | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
CF Disponibilités | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 218.00 | 148 770.00 | 2 533 448.00 | 2 682 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 289.00 | 1 664 985.00 | 4 058 304.00 | 5 723 289.00 |
CU Autres participations | 217 775.00 | 2 400.00 | 215 375.00 | 217 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 814 826.00 | 482 974.00 | 331 852.00 | 814 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 096.00 | 31 590.00 | | 43 096.00 |
DG Autres réserves | 398 511.00 | 389 890.00 | | 398 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 932.00 | 230 127.00 | | -90 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 86 736.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 683.00 | 1 750 351.00 | | 1 392 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 622.00 | 1 280 313.00 | | 1 079 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 013.00 | 57 044.00 | | 662 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 589.00 | 448 371.00 | | 382 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 400.00 | 279 837.00 | | 412 400.00 |
EA Autres dettes | | 9 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 997.00 | 40 414.00 | | 128 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 621.00 | 2 129 114.00 | | 2 665 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 304.00 | 3 879 465.00 | | 4 058 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 543.00 | 66 360.00 | 1 203 903.00 | 1 137 543.00 |
FD Production vendue biens | 1 683 878.00 | 456 800.00 | 2 140 679.00 | 1 683 878.00 |
FG Production vendue services | 1 012 241.00 | 35 201.00 | 1 047 442.00 | 1 012 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 662.00 | 558 362.00 | 4 392 024.00 | 3 833 662.00 |
FM Production stockée | | | -75 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 386 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 980.00 | |
GE Autres charges | | | 15 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 874.00 | 19 768.00 | | 64 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 610.00 | 76 504.00 | | 121 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 762.00 | 117 010.00 | | 10 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 872.00 | 117 010.00 | | 21 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 738.00 | -40 507.00 | | 99 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 947.00 | | | -99 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 806.00 | 4 944 608.00 | | 4 958 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 738.00 | 4 714 480.00 | | 5 049 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 932.00 | 230 127.00 | | -90 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 992.00 | | 868 783.00 | 2 702 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584 598.00 | | 230 228.00 | 584 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 102.00 | 263 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 703.00 | 3 041 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 602.00 | 1 869 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 180.00 | | 2 290.00 | 91 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 151.00 | | 625 489.00 | 1 748 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 063.00 | | 10 776.00 | 279 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 069.00 | 423 399.00 | 229 653.00 | 1 320 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 274.00 | 196 699.00 | | 286 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 595.00 | 6 325.00 | | 83 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 199.00 | 220 375.00 | 229 653.00 | 950 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 089.00 | 128 980.00 | 77 089.00 | 77 089.00 |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 279.00 | 128 980.00 | 77 089.00 | 99 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 279.00 | 128 980.00 | 77 089.00 | 99 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 589.00 | 382 589.00 | | 382 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 580.00 | 1 382 580.00 | | 1 382 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
VB T. V. A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VC Groupe et associés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 622.00 | 247 699.00 | 831 923.00 | 1 079 622.00 |
VI Groupe et associés | 662 013.00 | 662 013.00 | | 662 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 114.00 | 1 571 184.00 | 58 930.00 | 1 630 114.00 |
VW T.V.A. | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 621.00 | 1 833 698.00 | 831 923.00 | 2 665 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |