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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 330.00 | 798 686.00 | 645 643.00 | 1 444 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 068.00 | 111 662.00 | 23 406.00 | 135 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 893.00 | | 246 893.00 | 246 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 432.00 | 979 934.00 | 1 063 498.00 | 2 043 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 194.00 | 26 595.00 | 224 599.00 | 251 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 994.00 | | 566 994.00 | 566 994.00 |
BT Marchandises | 186 453.00 | | 186 453.00 | 186 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 383.00 | 9 502.00 | 746 881.00 | 756 383.00 |
BZ Autres créances | 133 975.00 | | 133 975.00 | 133 975.00 |
CF Disponibilités | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 398.00 | 36 097.00 | 2 028 301.00 | 2 064 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 830.00 | 1 016 031.00 | 3 091 799.00 | 4 107 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 405.00 | | | 107 405.00 |
CU Autres participations | 42 551.00 | 2 400.00 | 40 151.00 | 42 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 928.00 | 296 928.00 | | 296 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 080.00 | 715 080.00 | | 715 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 693.00 | 27 693.00 | | 29 693.00 |
DG Autres réserves | 291 638.00 | 235 570.00 | | 291 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 574.00 | 58 068.00 | | 30 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 057.00 | 1 467 483.00 | | 1 498 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 324.00 | 906 497.00 | | 857 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 2 955.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 726.00 | 535 197.00 | | 448 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 253.00 | 203 100.00 | | 187 253.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 7 012.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 742.00 | 1 754 762.00 | | 1 593 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 799.00 | 3 222 245.00 | | 3 091 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 169.00 | 943 000.00 | | 1 095 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 076.00 | | 364 680.00 | 2 037 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 149 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 133.00 | 297 191.00 | 2 043 432.00 | 61 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 133.00 | 296 191.00 | 1 826 291.00 | 61 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 668.00 | | 315 947.00 | 1 867 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 223.00 | | 48 733.00 | 102 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 485.00 | 427 239.00 | 296 191.00 | 846 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 300.00 | 427 239.00 | 296 191.00 | 779 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
6T Sur comptes clients | 85 055.00 | 1 535.00 | 77 088.00 | 85 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 050.00 | 1 535.00 | 78 088.00 | 115 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 050.00 | 1 535.00 | 78 088.00 | 115 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | 77 088.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 726.00 | 448 726.00 | | 448 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 744 985.00 | | | 744 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VB T. V. A. | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 610.00 | 217 037.00 | 498 573.00 | 715 610.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 757.00 | | | 190 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 340.00 | 1 012 340.00 | | 1 012 340.00 |
VW T.V.A. | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 742.00 | 1 095 169.00 | 498 573.00 | 1 593 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |