| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 620.00 | 69 684.00 | 9 936.00 | 79 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 034.00 | 825 256.00 | 819 779.00 | 1 645 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 143.00 | 123 592.00 | 17 552.00 | 141 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 423.00 | | 167 423.00 | 167 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 656.00 | 1 020 931.00 | 1 157 725.00 | 2 178 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 896.00 | 26 595.00 | 218 301.00 | 244 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 555.00 | | 646 555.00 | 646 555.00 |
BT Marchandises | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 098.00 | 19 790.00 | 901 308.00 | 921 098.00 |
BZ Autres créances | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
CF Disponibilités | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 879.00 | 46 385.00 | 2 121 494.00 | 2 167 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 536.00 | 1 067 316.00 | 3 279 220.00 | 4 346 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 610.00 | | | 202 610.00 |
CU Autres participations | 42 551.00 | 2 400.00 | 40 151.00 | 42 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 928.00 | 296 928.00 | | 296 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 080.00 | 715 080.00 | | 715 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
DG Autres réserves | 322 212.00 | 291 638.00 | | 322 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 627.00 | 30 574.00 | | 31 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 422.00 | 134 144.00 | | 126 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 961.00 | 1 498 057.00 | | 1 521 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 786.00 | 857 324.00 | | 883 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 026.00 | 346.00 | | 57 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 029.00 | 448 726.00 | | 467 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 874.00 | 187 253.00 | | 202 874.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 93.00 | | 11 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 258.00 | 1 593 742.00 | | 1 757 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 220.00 | 3 091 799.00 | | 3 279 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 883.00 | 1 095 169.00 | | 1 177 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 071.00 | 141 714.00 | | 72 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 432.00 | | 766 577.00 | 2 043 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 245 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 352.00 | 2 178 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 523.00 | 1 853 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 185.00 | | 12 435.00 | 67 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 291.00 | | 658 107.00 | 1 826 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 956.00 | | 96 035.00 | 149 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 534.00 | 355 840.00 | 314 842.00 | 977 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 185.00 | 2 499.00 | | 67 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 348.00 | 353 341.00 | 314 842.00 | 910 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
6T Sur comptes clients | 9 502.00 | 10 288.00 | | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 497.00 | 10 288.00 | | 38 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 497.00 | 10 288.00 | | 38 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 029.00 | 467 029.00 | | 467 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 897 355.00 | | | 897 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 803.00 | 282 105.00 | 522 698.00 | 804 803.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 079.00 | | | 362 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 713.00 | | | 265 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 693.00 | 1 286 693.00 | | 1 286 693.00 |
VW T.V.A. | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 258.00 | 1 177 883.00 | 579 375.00 | 1 757 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |