| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 422.00 | 55 107.00 | 25 315.00 | 80 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 928.00 | 67 013.00 | 40 915.00 | 107 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 524.00 | | 204 524.00 | 204 524.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
CF Disponibilités | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 759.00 | | 325 759.00 | 325 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 687.00 | 67 013.00 | 366 675.00 | 433 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 708.00 | 211 901.00 | | 173 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 321.00 | -38 193.00 | | 23 321.00 |
DL TOTAL (I) | 205 829.00 | 182 508.00 | | 205 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 315.00 | 14 372.00 | | 9 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 462.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 16 321.00 | | 34 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 236.00 | 136 695.00 | | 116 236.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 845.00 | 167 971.00 | | 160 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 675.00 | 350 479.00 | | 366 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 979.00 | 158 656.00 | | 156 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 885.00 | | 938 885.00 | 938 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 885.00 | | 938 885.00 | 938 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 986.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 834.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 834.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 113.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 113.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 721.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 037.00 | 850 269.00 | | 941 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 715.00 | 888 462.00 | | 917 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 321.00 | -38 193.00 | | 23 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 126.00 | | 4 469.00 | 105 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 107 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 80 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 620.00 | | 4 469.00 | 77 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 694.00 | 18 986.00 | 1 667.00 | 49 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 3 637.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 425.00 | 15 349.00 | 1 667.00 | 41 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 524.00 | | | 204 524.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 411.00 | 5 545.00 | 3 866.00 | 9 411.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 065.00 | 244 065.00 | | 244 065.00 |
VW T.V.A. | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 845.00 | 156 979.00 | 3 866.00 | 160 845.00 |