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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 3 795.00 | 4 152.00 | 7 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 131.00 | 60 842.00 | 47 289.00 | 108 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 678.00 | 64 637.00 | 67 041.00 | 131 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 374.00 | | 446 374.00 | 446 374.00 |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 343.00 | 1 703.00 | 77 640.00 | 79 343.00 |
CF Disponibilités | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 837.00 | 1 703.00 | 658 135.00 | 659 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 516.00 | 66 340.00 | 725 176.00 | 791 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 943.00 | 376 031.00 | | 221 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 605.00 | 45 913.00 | | 65 605.00 |
DL TOTAL (I) | 296 348.00 | 430 743.00 | | 296 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 7 752.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 3 784.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 32 283.00 | | 37 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 568.00 | 253 342.00 | | 389 568.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 697.00 | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 827.00 | 299 779.00 | | 428 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 176.00 | 730 522.00 | | 725 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 075.00 | | 7 762.00 | 138 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 159.00 | 131 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 906.00 | 7 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 108 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 306.00 | | 2 547.00 | 17 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 169.00 | | 5 215.00 | 105 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 260.00 | 14 536.00 | 14 159.00 | 64 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 3 034.00 | 11 906.00 | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 593.00 | 11 502.00 | 2 253.00 | 51 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 568.00 | 305 568.00 | | 305 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 446 374.00 | 446 374.00 | | 446 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 414.00 | 516 814.00 | 15 600.00 | 532 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 827.00 | 428 827.00 | | 428 827.00 |