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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 306.00 | 12 667.00 | 4 639.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 169.00 | 51 593.00 | 53 576.00 | 105 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 075.00 | 64 260.00 | 73 815.00 | 138 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 395.00 | | 218 395.00 | 218 395.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 891.00 | 2 361.00 | 156 529.00 | 158 891.00 |
CF Disponibilités | 240 008.00 | | 240 008.00 | 240 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 069.00 | 2 361.00 | 656 707.00 | 659 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 144.00 | 66 621.00 | 730 522.00 | 797 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 031.00 | 314 588.00 | | 376 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 913.00 | 61 442.00 | | 45 913.00 |
DL TOTAL (I) | 430 743.00 | 384 831.00 | | 430 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 752.00 | 17 211.00 | | 7 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | 25 183.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 25 498.00 | | 32 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 342.00 | 192 668.00 | | 253 342.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 526.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | 3 840.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 779.00 | 264 926.00 | | 299 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 522.00 | 649 757.00 | | 730 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 779.00 | 260 616.00 | | 299 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 472.00 | | 52 603.00 | 85 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | 5 400.00 | 11 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 966.00 | | 47 203.00 | 57 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 684.00 | 9 576.00 | | 54 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 761.00 | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 778.00 | 8 815.00 | | 42 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 1 083.00 | | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 1 083.00 | | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 1 083.00 | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 395.00 | 218 395.00 | | 218 395.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 439.00 | 265 439.00 | | 265 439.00 |
VW T.V.A. | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 779.00 | 299 779.00 | | 299 779.00 |