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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 076.00 | 48 480.00 | 11 596.00 | 60 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 582.00 | 60 386.00 | 27 196.00 | 87 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 223.00 | 996.00 | 211 226.00 | 212 223.00 |
CF Disponibilités | 101 459.00 | | 101 459.00 | 101 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 187.00 | 996.00 | 575 191.00 | 576 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 770.00 | 61 383.00 | 602 387.00 | 663 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 688.00 | 188 393.00 | | 227 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 900.00 | 39 295.00 | | 86 900.00 |
DL TOTAL (I) | 323 388.00 | 236 488.00 | | 323 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 680.00 | 38 988.00 | | 26 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 455.00 | 30 205.00 | | 48 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 406.00 | 33 976.00 | | 22 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 840.00 | 182 096.00 | | 170 840.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 507.00 | | 4 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 761.00 | 7 681.00 | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 999.00 | 293 452.00 | | 278 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 387.00 | 529 940.00 | | 602 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 088.00 | 266 946.00 | | 265 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 193.00 | | 1 390.00 | 86 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 687.00 | | 1 390.00 | 58 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 246.00 | 2 141.00 | | 58 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 340.00 | 2 141.00 | | 46 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 566.00 | 253 566.00 | | 253 566.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 505.00 | 12 594.00 | 13 911.00 | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 279.00 | 276 279.00 | | 276 279.00 |
VW T.V.A. | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 999.00 | 265 088.00 | 13 911.00 | 278 999.00 |