| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 966.00 | 42 778.00 | 15 188.00 | 57 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 472.00 | 54 684.00 | 30 788.00 | 85 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 821.00 | | 293 821.00 | 293 821.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 264.00 | 1 278.00 | 169 986.00 | 171 264.00 |
CF Disponibilités | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 247.00 | 1 278.00 | 618 969.00 | 620 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 719.00 | 55 962.00 | 649 757.00 | 705 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 588.00 | 227 688.00 | | 314 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 442.00 | 86 900.00 | | 61 442.00 |
DL TOTAL (I) | 384 831.00 | 323 388.00 | | 384 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 211.00 | 26 680.00 | | 17 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 183.00 | 48 455.00 | | 25 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 22 406.00 | | 25 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 668.00 | 170 840.00 | | 192 668.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 4 857.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | 5 761.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 926.00 | 278 999.00 | | 264 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 757.00 | 602 387.00 | | 649 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 029.00 | | 1 132 029.00 | 1 132 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 029.00 | | 1 132 029.00 | 1 132 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 204.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 204.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -204.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | 23 360.00 | | 18 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 652.00 | 1 193 221.00 | | 1 142 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 209.00 | 1 106 320.00 | | 1 081 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 442.00 | 86 900.00 | | 61 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 386.00 | 2 489.00 | 8 191.00 | 60 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 480.00 | 2 489.00 | 8 191.00 | 48 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 293 821.00 | 293 821.00 | | 293 821.00 |
VB T. V. A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 081.00 | 12 771.00 | 4 310.00 | 17 081.00 |
VI Groupe et associés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 382.00 | 343 382.00 | | 343 382.00 |
VW T.V.A. | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 926.00 | 260 616.00 | 4 310.00 | 264 926.00 |