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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 687.00 | 46 340.00 | 12 347.00 | 58 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 193.00 | 58 246.00 | 27 947.00 | 86 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 834.00 | 196.00 | 88 638.00 | 88 834.00 |
CF Disponibilités | 156 210.00 | | 156 210.00 | 156 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 189.00 | 196.00 | 501 993.00 | 502 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 382.00 | 58 442.00 | 529 940.00 | 588 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 393.00 | 172 029.00 | | 188 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295.00 | 16 364.00 | | 39 295.00 |
DL TOTAL (I) | 236 488.00 | 197 193.00 | | 236 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 988.00 | 3 938.00 | | 38 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 205.00 | 260.00 | | 30 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | 31 802.00 | | 33 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 096.00 | 138 954.00 | | 182 096.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 481.00 | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 452.00 | 175 435.00 | | 293 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 940.00 | 372 628.00 | | 529 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 946.00 | 175 435.00 | | 266 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 387.00 | | 1 059 387.00 | 1 059 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 387.00 | | 1 059 387.00 | 1 059 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 305.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 305.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | -305.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 1 926.00 | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 588.00 | 950 634.00 | | 1 064 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 293.00 | 934 270.00 | | 1 025 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 295.00 | 16 364.00 | | 39 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 004.00 | 9 242.00 | | 49 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | 9 242.00 | | 37 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 050.00 | 240 050.00 | | 240 050.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 868.00 | 12 362.00 | 26 506.00 | 38 868.00 |
VI Groupe et associés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 056.00 | 271 056.00 | | 271 056.00 |
VW T.V.A. | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 452.00 | 266 946.00 | 26 506.00 | 293 452.00 |