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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 901 563.00 | | 901 563.00 | 901 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 003.00 | | 8 679 003.00 | 8 679 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 144.00 | | 551 144.00 | 551 144.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 548 070.00 | | 548 070.00 | 548 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 330.00 | | 1 110 330.00 | 1 110 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 333.00 | | 9 789 333.00 | 9 789 333.00 |
CU Autres participations | 7 777 440.00 | | 7 777 440.00 | 7 777 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 673 500.00 | | | 7 673 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 350.00 | | | 767 350.00 |
DH Report à nouveau | 754 666.00 | | | 754 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 399.00 | | | 301 399.00 |
DK Provisions réglementées | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 9 566 448.00 | | | 9 566 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 885.00 | | | 222 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 789 333.00 | | | 9 789 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 885.00 | | | 222 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 787.00 | | 590 787.00 | 590 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 787.00 | | 590 787.00 | 590 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 843.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 206.00 | | | 759 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 808.00 | | | 457 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 399.00 | | | 301 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 563.00 | | | 901 563.00 |
UX Autres créances clients | 551 144.00 | | | 551 144.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 823.00 | 562 260.00 | 901 563.00 | 1 463 823.00 |
VW T.V.A. | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 885.00 | 222 885.00 | | 222 885.00 |