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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 188.00 | 1 776.00 | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 629.00 | | 1 036 629.00 | 1 036 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866 033.00 | 188.00 | 8 865 845.00 | 8 866 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 627.00 | | 488 627.00 | 488 627.00 |
BZ Autres créances | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 536 281.00 | | 536 281.00 | 536 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 018.00 | | 1 076 018.00 | 1 076 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 051.00 | 188.00 | 9 941 862.00 | 9 942 051.00 |
CU Autres participations | 7 827 440.00 | | 7 827 440.00 | 7 827 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 673 500.00 | | | 7 673 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 350.00 | | | 767 350.00 |
DH Report à nouveau | 825 860.00 | | | 825 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 608.00 | | | 325 608.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 662 818.00 | | | 9 662 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 478.00 | | | 210 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 044.00 | | | 279 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 862.00 | | | 9 941 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 044.00 | | | 279 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 360.00 | | 1 051 360.00 | 1 051 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 360.00 | | 1 051 360.00 | 1 051 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 392.00 | | | 1 076 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 783.00 | | | 750 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 608.00 | | | 325 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679 003.00 | | 775 334.00 | 8 679 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 304.00 | 8 864 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 304.00 | 8 866 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679 003.00 | | 773 369.00 | 8 679 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 629.00 | | | 1 036 629.00 |
UX Autres créances clients | 488 627.00 | | | 488 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 365.00 | 539 737.00 | 1 036 629.00 | 1 576 365.00 |
VW T.V.A. | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 044.00 | 279 044.00 | | 279 044.00 |