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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 498.00 | 466.00 | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 598 319.00 | | 2 598 319.00 | 2 598 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 427 723.00 | 1 498.00 | 10 426 225.00 | 10 427 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 096.00 | | 563 096.00 | 563 096.00 |
BZ Autres créances | 367 389.00 | | 367 389.00 | 367 389.00 |
CF Disponibilités | 301 537.00 | | 301 537.00 | 301 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 098.00 | | 1 232 098.00 | 1 232 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 659 821.00 | 1 498.00 | 11 658 323.00 | 11 659 821.00 |
CU Autres participations | 7 827 440.00 | | 7 827 440.00 | 7 827 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 673 500.00 | | | 7 673 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 350.00 | | | 767 350.00 |
DG Autres réserves | 1 658 649.00 | | | 1 658 649.00 |
DH Report à nouveau | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 516.00 | | | 865 516.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 089 673.00 | | | 11 089 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 446.00 | | | 382 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 525.00 | | | 178 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 651.00 | | | 568 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 323.00 | | | 11 658 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 651.00 | | | 568 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 247.00 | | 714 247.00 | 714 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 247.00 | | 714 247.00 | 714 247.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 311.00 | | | 1 394 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 795.00 | | | 528 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 516.00 | | | 865 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 390 552.00 | | 710 240.00 | 10 390 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673 069.00 | 10 425 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 069.00 | 10 427 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388 588.00 | | 710 240.00 | 10 388 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 655.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 655.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 598 319.00 | 1 942 431.00 | 655 888.00 | 2 598 319.00 |
UX Autres créances clients | 563 096.00 | 563 096.00 | | 563 096.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 355 605.00 | 355 605.00 | | 355 605.00 |
VI Groupe et associés | 382 446.00 | 382 446.00 | | 382 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 879.00 | 2 872 991.00 | 655 888.00 | 3 528 879.00 |
VW T.V.A. | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 651.00 | 568 651.00 | | 568 651.00 |