| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 073.00 | | 1 567 073.00 | 1 567 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 478.00 | 1 965.00 | 9 394 513.00 | 9 396 478.00 |
BT Marchandises | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 083.00 | | 1 578 083.00 | 1 578 083.00 |
BZ Autres créances | 393 645.00 | | 393 645.00 | 393 645.00 |
CF Disponibilités | 177 385.00 | | 177 385.00 | 177 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 212.00 | | 2 149 212.00 | 2 149 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 690.00 | 1 965.00 | 11 543 726.00 | 11 545 690.00 |
CU Autres participations | 7 827 440.00 | | 7 827 440.00 | 7 827 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 673 500.00 | | | 7 673 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 350.00 | | | 767 350.00 |
DG Autres réserves | 1 658 649.00 | | | 1 658 649.00 |
DH Report à nouveau | 778 606.00 | | | 778 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 670.00 | | | 192 670.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 141 275.00 | | | 11 141 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 668.00 | | | 390 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 451.00 | | | 402 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 726.00 | | | 11 543 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 451.00 | | | 402 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 219.00 | | 750 219.00 | 750 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 219.00 | | 750 219.00 | 750 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 325.00 | | | 784 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 656.00 | | | 591 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 670.00 | | | 192 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 067 375.00 | | 53 446.00 | 10 067 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 343.00 | 9 394 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 343.00 | 9 396 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065 411.00 | | 53 446.00 | 10 065 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 567 073.00 | 1 567 073.00 | | 1 567 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 083.00 | 1 578 083.00 | | 1 578 083.00 |