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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 294 021.00 | | 2 294 021.00 | 2 294 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123 426.00 | 1 965.00 | 10 121 461.00 | 10 123 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 020.00 | | 631 020.00 | 631 020.00 |
BZ Autres créances | 452 113.00 | | 452 113.00 | 452 113.00 |
CF Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 286.00 | | 1 103 286.00 | 1 103 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 712.00 | 1 965.00 | 11 224 747.00 | 11 226 712.00 |
CU Autres participations | 7 827 440.00 | | 7 827 440.00 | 7 827 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 673 500.00 | | | 7 673 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 350.00 | | | 767 350.00 |
DG Autres réserves | 1 658 649.00 | | | 1 658 649.00 |
DH Report à nouveau | 919 673.00 | | | 919 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 700.00 | | | -95 700.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 993 972.00 | | | 10 993 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 412.00 | | | 190 412.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 747.00 | | | 11 224 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 216.00 | | | -37 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 136.00 | | | 396 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 700.00 | | | -95 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 723.00 | | 69 373.00 | 10 427 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 671.00 | 10 121 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 671.00 | 10 123 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425 759.00 | | 69 373.00 | 10 425 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 466.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 466.00 | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 294 021.00 | | 2 294 021.00 | 2 294 021.00 |
UX Autres créances clients | 631 020.00 | 631 020.00 | | 631 020.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 359 837.00 | 359 837.00 | | 359 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 325.00 | 1 082 304.00 | 2 294 021.00 | 3 376 325.00 |
VW T.V.A. | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 775.00 | 230 775.00 | | 230 775.00 |