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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 237 971.00 | | 2 237 971.00 | 2 237 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 067 375.00 | 1 965.00 | 10 065 411.00 | 10 067 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 820.00 | | 677 820.00 | 677 820.00 |
BZ Autres créances | 372 431.00 | | 372 431.00 | 372 431.00 |
CF Disponibilités | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 016.00 | | 1 076 016.00 | 1 076 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 391.00 | 1 965.00 | 11 141 427.00 | 11 143 391.00 |
CU Autres participations | 7 827 440.00 | | 7 827 440.00 | 7 827 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 673 500.00 | | | 7 673 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 350.00 | | | 767 350.00 |
DG Autres réserves | 1 658 649.00 | | | 1 658 649.00 |
DH Report à nouveau | 823 973.00 | | | 823 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 367.00 | | | -45 367.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 948 605.00 | | | 10 948 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 141 427.00 | | | 11 141 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 850.00 | | 294 850.00 | 294 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 850.00 | | 294 850.00 | 294 850.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 013.00 | | | 325 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 380.00 | | | 370 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 367.00 | | | -45 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 123 426.00 | | 64 006.00 | 10 123 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 057.00 | 10 065 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 057.00 | 10 067 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121 461.00 | | 64 006.00 | 10 121 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 237 971.00 | | 2 237 971.00 | 2 237 971.00 |
UX Autres créances clients | 677 820.00 | 677 820.00 | | 677 820.00 |