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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 468.00 | 2 504.00 | 22 964.00 | 25 468.00 |
AP Constructions | 964 195.00 | | 964 195.00 | 964 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 664.00 | 2 504.00 | 987 159.00 | 989 664.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 334.00 | | 451 334.00 | 451 334.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 869.00 | | 480 869.00 | 480 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 534.00 | 2 504.00 | 1 468 029.00 | 1 470 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 530.00 | 5 279.00 | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 182.00 | | 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 738.00 | 5 462.00 | | 5 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 738.00 | -5 462.00 | | -5 738.00 |
280 Produits financiers | 153 414.00 | 163 050.00 | | 153 414.00 |
294 Charges financières | -7 805.00 | -7 646.00 | | -7 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | -321.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 787.00 | 150 262.00 | | 139 787.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 725 172.00 | 574 909.00 | | 725 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 787.00 | 150 262.00 | | 139 787.00 |
DL TOTAL (I) | 975 620.00 | 835 832.00 | | 975 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 527.00 | 529 857.00 | | 426 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 105.00 | 32 110.00 | | 65 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 644.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 409.00 | 562 748.00 | | 492 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 029.00 | 1 398 581.00 | | 1 468 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 702.00 | 29 705.00 | 91 997.00 | 121 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 826.00 | 77 797.00 | 227 029.00 | 304 826.00 |
VI Groupe et associés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 409.00 | 173 383.00 | 319 026.00 | 492 409.00 |