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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 356.00 | 19 644.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 214.00 | 2 968.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 569.00 | 12 748.00 | 14 821.00 | 27 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 788.00 | 13 317.00 | 1 283 471.00 | 1 296 788.00 |
BZ Autres créances | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 629.00 | | 332 629.00 | 332 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 167.00 | | 408 167.00 | 408 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 956.00 | 13 317.00 | 1 691 638.00 | 1 704 956.00 |
CU Autres participations | 1 086 038.00 | | 1 086 038.00 | 1 086 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 1 004 799.00 | 854 960.00 | | 1 004 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 859.00 | 159 839.00 | | 144 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 318.00 | 1 125 459.00 | | 1 260 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 332.00 | 322 501.00 | | 317 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 197.00 | 47 986.00 | | 63 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 635.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 7 118.00 | | 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 320.00 | 528 241.00 | | 431 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 638.00 | 1 653 699.00 | | 1 691 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 062.00 | 313 873.00 | | 231 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 210.00 | -1 446.00 | | -5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 831.00 | 201 764.00 | | 162 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 971.00 | 41 925.00 | | 17 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 859.00 | 159 839.00 | | 144 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 492.00 | | 213 468.00 | 1 111 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 172.00 | 1 086 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 172.00 | 1 296 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 469.00 | | 185 281.00 | 25 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 023.00 | | 28 187.00 | 1 086 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598.00 | 5 719.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | 5 719.00 | | 7 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 332.00 | 117 074.00 | 140 122.00 | 317 332.00 |
VI Groupe et associés | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 320.00 | 231 062.00 | 140 122.00 | 431 320.00 |