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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 469.00 | 7 598.00 | 17 871.00 | 25 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 492.00 | 7 598.00 | 1 103 894.00 | 1 111 492.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 214 928.00 | | 214 928.00 | 214 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 805.00 | | 549 805.00 | 549 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 297.00 | 7 598.00 | 1 653 699.00 | 1 661 297.00 |
CU Autres participations | 1 086 023.00 | | 1 086 023.00 | 1 086 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 854 960.00 | 725 172.00 | | 854 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 839.00 | 139 788.00 | | 159 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 459.00 | 975 620.00 | | 1 125 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 501.00 | 426 528.00 | | 322 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 986.00 | 65 105.00 | | 47 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 639.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 137.00 | | 7 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 240.00 | 492 409.00 | | 528 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 699.00 | 1 468 030.00 | | 1 653 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 873.00 | 492 409.00 | | 313 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | 82.00 | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 764.00 | 153 414.00 | | 201 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 925.00 | 13 627.00 | | 41 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 839.00 | 139 788.00 | | 159 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 664.00 | | 150 000.00 | 989 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 172.00 | 1 086 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 172.00 | 1 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 196.00 | | 150 000.00 | 964 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 5 094.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 5 094.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 501.00 | 108 133.00 | 214 367.00 | 322 501.00 |
VI Groupe et associés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 240.00 | 313 873.00 | 214 367.00 | 528 240.00 |