| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 356.00 | 15 644.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 428.00 | 4 879.00 | 4 549.00 | 9 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 609.00 | 44 447.00 | 16 162.00 | 60 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 075.00 | 53 681.00 | 1 282 394.00 | 1 336 075.00 |
BZ Autres créances | 106 192.00 | | 106 192.00 | 106 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 638.00 | 4 124.00 | 95 513.00 | 99 638.00 |
CF Disponibilités | 459 506.00 | | 459 506.00 | 459 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 773.00 | 4 124.00 | 661 648.00 | 665 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 848.00 | 57 805.00 | 1 944 043.00 | 2 001 848.00 |
CU Autres participations | 1 086 038.00 | | 1 086 038.00 | 1 086 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 1 579 860.00 | 1 451 269.00 | | 1 579 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 682.00 | 138 591.00 | | 130 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 202.00 | 1 700 520.00 | | 1 821 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 019.00 | 77 160.00 | | 69 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 674.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 823.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 3 106.00 | | 58.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 840.00 | 132 763.00 | | 122 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 043.00 | 1 833 283.00 | | 1 944 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 704.00 | 64 454.00 | | 62 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 242.00 | -5 146.00 | | -6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 700.00 | 152 701.00 | | 152 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 018.00 | 14 110.00 | | 22 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 682.00 | 138 591.00 | | 130 682.00 |