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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 356.00 | 16 644.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 428.00 | 3 403.00 | 6 024.00 | 9 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 609.00 | 38 293.00 | 22 316.00 | 60 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 075.00 | 45 052.00 | 1 291 024.00 | 1 336 075.00 |
BZ Autres créances | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
CF Disponibilités | 435 688.00 | | 435 688.00 | 435 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 259.00 | | 542 259.00 | 542 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 334.00 | 45 052.00 | 1 833 283.00 | 1 878 334.00 |
CU Autres participations | 1 086 038.00 | | 1 086 038.00 | 1 086 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 1 451 269.00 | 1 268 526.00 | | 1 451 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 591.00 | 192 742.00 | | 138 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 520.00 | 1 571 929.00 | | 1 700 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 160.00 | 85 198.00 | | 77 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 949.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 810.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 104.00 | | 3 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 763.00 | 138 062.00 | | 132 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 283.00 | 1 709 990.00 | | 1 833 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 454.00 | 61 682.00 | | 64 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 146.00 | -6 440.00 | | -5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 701.00 | 207 979.00 | | 152 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 110.00 | 15 237.00 | | 14 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 591.00 | 192 742.00 | | 138 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 710.00 | | 2 001.00 | 1 334 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 1 336 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 250 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 672.00 | | 2 001.00 | 248 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 038.00 | | | 1 086 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 374.00 | 11 314.00 | 636.00 | 34 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 374.00 | 11 314.00 | 636.00 | 34 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 155.00 | 8 847.00 | 33 306.00 | 77 155.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 763.00 | 64 454.00 | 33 306.00 | 132 763.00 |