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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 356.00 | 18 644.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 1 266.00 | 6 796.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 109.00 | 18 464.00 | 37 645.00 | 56 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 210.00 | 21 086.00 | 1 309 124.00 | 1 330 210.00 |
BZ Autres créances | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CF Disponibilités | 359 932.00 | | 359 932.00 | 359 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 910.00 | | 402 910.00 | 402 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 120.00 | 21 086.00 | 1 712 034.00 | 1 733 120.00 |
CU Autres participations | 1 086 038.00 | | 1 086 038.00 | 1 086 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 1 139 658.00 | 1 004 799.00 | | 1 139 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 868.00 | 144 859.00 | | 138 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 187.00 | 1 260 318.00 | | 1 389 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 541.00 | 317 332.00 | | 202 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 645.00 | 63 197.00 | | 54 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 650.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 875.00 | 141.00 | | 12 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 848.00 | 431 320.00 | | 322 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 034.00 | 1 691 638.00 | | 1 712 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 497.00 | 231 062.00 | | 238 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | -89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 239.00 | -5 210.00 | | -6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 700.00 | 162 830.00 | | 152 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 832.00 | 17 971.00 | | 13 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 868.00 | 144 859.00 | | 138 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 788.00 | | 33 890.00 | 1 296 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 1 330 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 244 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 750.00 | | 33 890.00 | 210 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 038.00 | | | 1 086 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 317.00 | 7 769.00 | | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 317.00 | 7 769.00 | | 13 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 541.00 | 118 190.00 | 32 489.00 | 202 541.00 |
VI Groupe et associés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 848.00 | 238 497.00 | 32 489.00 | 322 848.00 |