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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 137.00 | 34 586.00 | 13 551.00 | 48 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 251.00 | 4 260.00 | 9 991.00 | 14 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 450.00 | 62 612.00 | 67 838.00 | 130 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 609.00 | 109 459.00 | 569 150.00 | 678 609.00 |
BT Marchandises | 1 071 673.00 | 138 793.00 | 932 880.00 | 1 071 673.00 |
CF Disponibilités | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 142.00 | 282 882.00 | 1 484 260.00 | 1 767 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 983.00 | 392 341.00 | 2 062 642.00 | 2 454 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 343 010.00 | 8 000.00 | 335 010.00 | 343 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 593.00 | 513 774.00 | | 602 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 569.00 | 188 819.00 | | 181 569.00 |
DL TOTAL (I) | 839 162.00 | 757 593.00 | | 839 162.00 |
DP Provisions pour risques | 9 232.00 | 2 632.00 | | 9 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 232.00 | 2 632.00 | | 9 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 366.00 | 44 482.00 | | 25 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 239.00 | 457 537.00 | | 461 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 705.00 | 235 487.00 | | 175 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 7 522.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 5 114.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 949.00 | 1 193 274.00 | | 1 213 949.00 |
ED (V) | 299.00 | | | 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 642.00 | 1 953 499.00 | | 2 062 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 675.00 | 811 012.00 | | 1 073 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 390 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 434 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 502.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 502.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 757.00 | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 1 200.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -698.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 130.00 | 81 267.00 | | 78 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 645.00 | 3 281 631.00 | | 3 583 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 076.00 | 3 092 812.00 | | 3 402 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 569.00 | 188 819.00 | | 181 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 001.00 | | 25 608.00 | 653 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 653.00 | | 10 484.00 | 37 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 578.00 | | 15 124.00 | 129 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 770.00 | | | 485 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 260.00 | 16 198.00 | | 85 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 080.00 | 2 506.00 | | 32 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 181.00 | 13 692.00 | | 53 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 632.00 | 9 232.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 911.00 | 52 882.00 | | 85 911.00 |
6T Sur comptes clients | 131 767.00 | 72 319.00 | 59 998.00 | 131 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 678.00 | 125 201.00 | 59 998.00 | 225 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 310.00 | 134 433.00 | 62 630.00 | 228 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 201.00 | 59 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 232.00 | 2 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 239.00 | 461 239.00 | | 461 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 161.00 | 408 161.00 | | 408 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 884.00 | 97 884.00 | | 97 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 251 237.00 | | | 251 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 414.00 | | | 219 414.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 366.00 | 18 333.00 | 7 032.00 | 25 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 885.00 | 296 310.00 | 360 574.00 | 656 885.00 |
VW T.V.A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 708.00 | 1 073 675.00 | 7 032.00 | 1 080 708.00 |