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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 798.00 | 62 226.00 | 572.00 | 62 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 790.00 | 27 447.00 | 23 343.00 | 50 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 988.00 | 132 228.00 | 100 759.00 | 232 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 946.00 | | 143 946.00 | 143 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 181.00 | 221 901.00 | 278 280.00 | 500 181.00 |
BT Marchandises | 1 444 304.00 | 143 150.00 | 1 301 155.00 | 1 444 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 646.00 | 181 992.00 | 626 653.00 | 808 646.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 287 113.00 | | 287 113.00 | 287 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 640.00 | 325 142.00 | 2 268 498.00 | 2 593 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 821.00 | 547 043.00 | 2 546 778.00 | 3 093 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 625.00 | 978 928.00 | | 1 233 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 079.00 | 254 697.00 | | 449 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 775.00 | 1 288 625.00 | | 1 743 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 370.00 | 342 603.00 | | 25 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 235.00 | 464 295.00 | | 245 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 455.00 | 264 799.00 | | 199 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 189.00 | 222 961.00 | | 264 189.00 |
EA Autres dettes | 53 645.00 | 14 377.00 | | 53 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 892.00 | 1 309 034.00 | | 787 892.00 |
ED (V) | 1 022.00 | 119.00 | | 1 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 778.00 | 2 597 779.00 | | 2 546 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 444.00 | 1 031 623.00 | | 534 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299 910.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 467.00 | 3 588.00 | 4 533 056.00 | 4 529 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 422.00 | 3 588.00 | 4 564 011.00 | 4 560 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 130.00 | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | 130.00 | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 640.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 424.00 | 640.00 | | 14 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 635.00 | -510.00 | | -11 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 117.00 | 103 193.00 | | 188 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 693.00 | 4 499 851.00 | | 5 041 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 614.00 | 4 245 154.00 | | 4 592 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 079.00 | 254 697.00 | | 449 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 395.00 | | 39 786.00 | 795 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 000.00 | 153 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 000.00 | 500 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 416.00 | | 38 361.00 | 245 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 181.00 | | 1 425.00 | 487 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 797.00 | 32 104.00 | | 189 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 789.00 | 2 437.00 | | 59 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 007.00 | 29 668.00 | | 130 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 088.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 263 208.00 | 143 150.00 | 263 208.00 | 263 208.00 |
6T Sur comptes clients | 207 234.00 | 83 044.00 | 108 286.00 | 207 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 442.00 | 226 194.00 | 371 494.00 | 470 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 442.00 | 240 282.00 | 371 494.00 | 470 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 194.00 | 371 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 235.00 | | 245 235.00 | 245 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 946.00 | | 143 946.00 | 143 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 557 958.00 | 557 958.00 | | 557 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 688.00 | | 250 688.00 | 250 688.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 370.00 | 17 156.00 | 8 213.00 | 25 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 853.00 | 603 169.00 | 394 684.00 | 997 853.00 |
VW T.V.A. | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 892.00 | 534 444.00 | 253 448.00 | 787 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |