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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 663.00 | 46 510.00 | 14 153.00 | 60 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 588.00 | 6 990.00 | 12 598.00 | 19 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 447.00 | 79 449.00 | 108 998.00 | 188 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 468.00 | 140 949.00 | 613 519.00 | 754 468.00 |
BT Marchandises | 1 436 100.00 | 256 453.00 | 1 179 647.00 | 1 436 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 828.00 | 188 237.00 | 448 590.00 | 636 828.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CF Disponibilités | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 410.00 | 444 691.00 | 1 764 719.00 | 2 209 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 959.00 | 585 640.00 | 2 378 320.00 | 2 963 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 343 010.00 | 8 000.00 | 335 010.00 | 343 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 784 162.00 | 602 593.00 | | 784 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 766.00 | 181 569.00 | | 194 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 928.00 | 839 162.00 | | 1 033 928.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 9 232.00 | | 81.00 |
DR TOTAL (IV) | 81.00 | 9 232.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 952.00 | 25 366.00 | | 64 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 635.00 | 461 239.00 | | 709 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 362.00 | 408 161.00 | | 307 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 233.00 | 175 705.00 | | 252 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 10 098.00 | 6 996.00 | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 279.00 | 1 213 949.00 | | 1 344 279.00 |
ED (V) | 31.00 | 299.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 320.00 | 2 062 642.00 | | 2 378 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 466.00 | 1 073 675.00 | | 1 303 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 918 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 968 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 488.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 488.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 888.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 888.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -400.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 116.00 | 78 130.00 | | 83 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 340.00 | 3 583 645.00 | | 4 110 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 574.00 | 3 402 076.00 | | 3 915 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 766.00 | 181 569.00 | | 194 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 609.00 | | 75 859.00 | 678 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 137.00 | | 12 526.00 | 48 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 702.00 | | 63 333.00 | 144 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 770.00 | | | 485 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 459.00 | 31 490.00 | | 101 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 586.00 | 11 925.00 | | 34 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | 19 566.00 | | 66 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 232.00 | 81.00 | 9 232.00 | 9 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 793.00 | 117 660.00 | | 138 793.00 |
6T Sur comptes clients | 144 089.00 | 130 011.00 | 85 863.00 | 144 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 882.00 | 247 671.00 | 85 863.00 | 290 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 114.00 | 247 753.00 | 95 094.00 | 300 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 671.00 | 85 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | 9 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 635.00 | 709 635.00 | | 709 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 362.00 | 307 362.00 | | 307 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 345 903.00 | | | 345 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 952.00 | 24 138.00 | 40 814.00 | 64 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VW T.V.A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 279.00 | 1 303 466.00 | 40 814.00 | 1 344 279.00 |