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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 516.00 | 66 412.00 | 3 104.00 | 69 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 278.00 | 44 180.00 | 9 098.00 | 53 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 122.00 | 194 819.00 | 55 302.00 | 250 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 854.00 | 187 177.00 | 726 677.00 | 913 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 087.00 | 492 589.00 | 829 497.00 | 1 322 087.00 |
BT Marchandises | 1 491 767.00 | 83 971.00 | 1 407 796.00 | 1 491 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 702.00 | 76 514.00 | 584 188.00 | 660 702.00 |
BZ Autres créances | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CF Disponibilités | 1 241 181.00 | | 1 241 181.00 | 1 241 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 585.00 | 160 485.00 | 3 284 100.00 | 3 444 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 650.00 | 653 075.00 | 4 119 576.00 | 4 772 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
CU Autres participations | 33 667.00 | 1.00 | 33 666.00 | 33 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 460.00 | | | 1 977 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 326.00 | | | 447 326.00 |
DK Provisions réglementées | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 969.00 | | | 2 488 969.00 |
DP Provisions pour risques | 617.00 | | | 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 608.00 | | | 666 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 917.00 | | | 325 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 827.00 | | | 264 827.00 |
EA Autres dettes | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 089.00 | | | 1 617 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 576.00 | | | 4 119 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 645.00 | | | 896 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 702 653.00 | 95 102.00 | 4 797 755.00 | 4 702 653.00 |
FG Production vendue services | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 432.00 | 95 102.00 | 4 829 534.00 | 4 734 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 971.00 | |
GE Autres charges | | | 66 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 162.00 | | | 5 222 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 836.00 | | | 4 774 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 326.00 | | | 447 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 907.00 | | 48 029.00 | 1 277 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 1 322 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 303 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 833.00 | | 5 683.00 | 63 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 816.00 | | 10 434.00 | 296 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 259.00 | | 31 912.00 | 917 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 859.00 | 25 403.00 | 3 850.00 | 283 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 820.00 | 2 592.00 | | 63 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 039.00 | 22 810.00 | 3 850.00 | 220 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 980.00 | 1 131.00 | | 1 980.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 591.00 | 6 927.00 | | 6 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 746.00 | 83 971.00 | 139 746.00 | 139 746.00 |
6T Sur comptes clients | 160 861.00 | | 84 347.00 | 160 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 785.00 | 83 971.00 | 224 093.00 | 487 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 356.00 | 92 029.00 | 224 093.00 | 496 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 971.00 | 224 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 554.00 | 1 554.00 | 200 000.00 | 201 554.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 078.00 | 298 078.00 | | 298 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 688.00 | 111 688.00 | | 111 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 854.00 | 60 000.00 | 853 854.00 | 913 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 568 670.00 | 568 670.00 | | 568 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VB T. V. A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 033.00 | 143 589.00 | 520 444.00 | 664 033.00 |
VI Groupe et associés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 540.00 | 771 637.00 | 853 904.00 | 1 625 540.00 |
VW T.V.A. | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 089.00 | 896 645.00 | 720 444.00 | 1 617 089.00 |