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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 833.00 | 63 302.00 | 530.00 | 63 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 128.00 | 34 189.00 | 22 939.00 | 57 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 001.00 | 156 435.00 | 80 567.00 | 237 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 008.00 | 187 177.00 | 471 831.00 | 659 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 287.00 | 441 104.00 | 611 184.00 | 1 052 287.00 |
BT Marchandises | 1 531 755.00 | 140 656.00 | 1 391 099.00 | 1 531 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 000.00 | 204 196.00 | 578 804.00 | 783 000.00 |
BZ Autres créances | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
CF Disponibilités | 558 002.00 | | 558 002.00 | 558 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 664.00 | 344 852.00 | 2 611 812.00 | 2 956 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 403.00 | 785 956.00 | 3 232 447.00 | 4 018 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 193.00 | | | 267 193.00 |
CU Autres participations | 33 667.00 | 1.00 | 33 666.00 | 33 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 704.00 | 1 233 625.00 | | 1 067 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 444.00 | 449 079.00 | | 250 444.00 |
DK Provisions réglementées | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 068.00 | 1 743 775.00 | | 1 380 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 759.00 | 14 088.00 | | 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 759.00 | 14 088.00 | | 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 903.00 | 25 370.00 | | 450 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 033.00 | 245 235.00 | | 757 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 172.00 | 199 455.00 | | 239 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 453.00 | 264 189.00 | | 163 453.00 |
EA Autres dettes | 36 279.00 | 53 645.00 | | 36 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 393.00 | 787 892.00 | | 1 848 393.00 |
ED (V) | 3 227.00 | 1 022.00 | | 3 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 447.00 | 2 546 778.00 | | 3 232 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 461.00 | 534 444.00 | | 982 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 747.00 | 5 688.00 | 4 380 434.00 | 4 374 747.00 |
FG Production vendue services | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 662.00 | 5 688.00 | 4 407 349.00 | 4 401 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 697.00 | 26 932.00 | | 29 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 2 789.00 | | 1 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 575.00 | 2 789.00 | | 15 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 336.00 | | 4 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848.00 | 14 088.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | 14 424.00 | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 630.00 | -11 635.00 | | 10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 394.00 | 188 117.00 | | 105 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 588.00 | 5 041 693.00 | | 4 653 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 143.00 | 4 592 614.00 | | 4 403 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 444.00 | 449 079.00 | | 250 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 181.00 | | 552 106.00 | 500 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 798.00 | | 1 035.00 | 62 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 777.00 | | 10 352.00 | 283 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 606.00 | | 540 719.00 | 153 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 901.00 | 32 025.00 | | 221 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 226.00 | 1 077.00 | | 62 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 675.00 | 30 948.00 | | 159 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 187 177.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 848.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 088.00 | 759.00 | 14 088.00 | 14 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 150.00 | 140 656.00 | 143 150.00 | 143 150.00 |
6T Sur comptes clients | 181 992.00 | 55 186.00 | 32 982.00 | 181 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 142.00 | 383 020.00 | 176 132.00 | 325 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 230.00 | 384 627.00 | 190 220.00 | 339 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 842.00 | 176 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848.00 | 14 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 554.00 | 1 554.00 | 200 000.00 | 201 554.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 033.00 | 250 000.00 | 507 033.00 | 757 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 172.00 | 239 172.00 | | 239 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 008.00 | 20 000.00 | 639 008.00 | 659 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 515 807.00 | 515 807.00 | | 515 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 193.00 | | 267 193.00 | 267 193.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 304.00 | 41 405.00 | 158 899.00 | 200 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 019.00 | | | 650 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 965.00 | 612 715.00 | 906 251.00 | 1 518 965.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 393.00 | 982 461.00 | 865 932.00 | 1 848 393.00 |