| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 833.00 | 63 820.00 | 13.00 | 63 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 128.00 | 41 652.00 | 15 476.00 | 57 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 688.00 | 178 386.00 | 61 301.00 | 239 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 942.00 | 187 177.00 | 694 765.00 | 881 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 907.00 | 471 037.00 | 806 871.00 | 1 277 907.00 |
BT Marchandises | 1 922 185.00 | 139 746.00 | 1 782 439.00 | 1 922 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 734.00 | 160 861.00 | 707 873.00 | 868 734.00 |
BZ Autres créances | 173 452.00 | | 173 452.00 | 173 452.00 |
CF Disponibilités | 403 063.00 | | 403 063.00 | 403 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 397.00 | 300 607.00 | 3 078 790.00 | 3 379 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 676.00 | 771 644.00 | 3 893 033.00 | 4 664 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
CU Autres participations | 33 667.00 | 1.00 | 33 666.00 | 33 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 148.00 | | | 1 318 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 311.00 | | | 659 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 511.00 | | | 2 040 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 149.00 | | | 711 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 456.00 | | | 603 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
EA Autres dettes | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 656.00 | | | 1 845 656.00 |
ED (V) | 274.00 | | | 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 033.00 | | | 3 893 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 154.00 | | | 958 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 356.00 | 26 709.00 | 3 442 065.00 | 3 415 356.00 |
FG Production vendue services | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 656.00 | 26 709.00 | 3 464 365.00 | 3 437 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 915.00 | | | 3 999 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 603.00 | | | 3 340 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 311.00 | | | 659 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 287.00 | | 225 620.00 | 1 052 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 129.00 | | 2 686.00 | 294 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 325.00 | | 222 934.00 | 694 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 926.00 | 29 933.00 | | 253 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 302.00 | 518.00 | | 63 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 623.00 | 29 415.00 | | 190 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 848.00 | 1 131.00 | | 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759.00 | 5 832.00 | | 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 656.00 | 139 746.00 | 140 656.00 | 140 656.00 |
6T Sur comptes clients | 204 196.00 | 10 959.00 | 54 294.00 | 204 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 030.00 | 150 705.00 | 194 950.00 | 532 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 637.00 | 157 668.00 | 194 950.00 | 533 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 705.00 | 194 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 554.00 | 1 554.00 | 200 000.00 | 201 554.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 223.00 | 200 000.00 | 325 223.00 | 525 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 793.00 | 126 793.00 | | 126 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 942.00 | | 881 942.00 | 881 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 666 476.00 | 666 476.00 | | 666 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 461.00 | 48 183.00 | 362 279.00 | 410 461.00 |
VI Groupe et associés | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 228.00 | 149 228.00 | | 149 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 141.00 | 845 892.00 | 1 084 249.00 | 1 930 141.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 656.00 | 958 154.00 | 887 502.00 | 1 845 656.00 |