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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 513.00 | 289.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 238.00 | 103 151.00 | 22 087.00 | 125 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 815.00 | 108 214.00 | 68 600.00 | 176 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 392.00 | | 1 391 392.00 | 1 391 392.00 |
BZ Autres créances | 291 031.00 | | 291 031.00 | 291 031.00 |
CF Disponibilités | 172 489.00 | | 172 489.00 | 172 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 337.00 | | 1 887 337.00 | 1 887 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 153.00 | 108 214.00 | 1 955 938.00 | 2 064 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 422 831.00 | | | 422 831.00 |
DH Report à nouveau | -391 128.00 | | | -391 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
DL TOTAL (I) | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 688.00 | | | 774 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 896.00 | | | 754 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 317.00 | | | 191 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 253.00 | | | 1 744 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 938.00 | | | 1 955 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 253.00 | | | 1 744 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 085.00 | | 370 085.00 | 370 085.00 |
FG Production vendue services | 3 256 032.00 | 407 409.00 | 3 663 441.00 | 3 256 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 117.00 | 407 409.00 | 4 033 526.00 | 3 626 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 724.00 | |
GE Autres charges | | | 33 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 332.00 | | | 4 112 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 293.00 | | | 4 045 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 766.00 | | 1 249.00 | 179 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 46 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 176 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 791.00 | | 1 249.00 | 125 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 490.00 | 15 724.00 | | 92 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 1 732.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 673.00 | 13 991.00 | | 90 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 688.00 | 774 688.00 | | 774 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 964.00 | 199 964.00 | | 199 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 792.00 | 279 792.00 | | 279 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 317.00 | 191 317.00 | | 191 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 392.00 | | | 1 391 392.00 |
VB T. V. A. | 141 654.00 | | | 141 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 072.00 | 1 714 848.00 | 46 224.00 | 1 761 072.00 |
VW T.V.A. | 239 003.00 | 239 003.00 | | 239 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 253.00 | 1 744 253.00 | | 1 744 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
ST Autres comptes | 265 467.00 | | | 265 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 033.00 | | | 237 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YT Sous‐traitance | 754 337.00 | | | 754 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 081.00 | | | 541 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 970.00 | | | 242 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 940.00 | | | 1 350 940.00 |