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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 433.00 | 8 279.00 | 2 155.00 | 10 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 482.00 | 438.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 880.00 | 177 610.00 | 105 271.00 | 282 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 966.00 | 215 280.00 | 187 686.00 | 402 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 946.00 | 16 070.00 | 2 595 875.00 | 2 611 946.00 |
BZ Autres créances | 215 787.00 | | 215 787.00 | 215 787.00 |
CF Disponibilités | 966 758.00 | | 966 758.00 | 966 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 575.00 | 16 070.00 | 3 805 505.00 | 3 821 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 541.00 | 231 350.00 | 3 993 191.00 | 4 224 541.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 599 025.00 | 575 208.00 | | 599 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 525.00 | 323 818.00 | | 245 525.00 |
DL TOTAL (I) | 957 494.00 | 1 011 969.00 | | 957 494.00 |
DN Avances conditionnées | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
DO TOTAL (II) | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 559.00 | 65 380.00 | | 646 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 031.00 | 761 406.00 | | 939 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 970.00 | 986 207.00 | | 1 004 970.00 |
EA Autres dettes | 50 038.00 | 145 852.00 | | 50 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 043.00 | 332 756.00 | | 339 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 648.00 | 2 305 608.00 | | 2 993 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 191.00 | 3 359 626.00 | | 3 993 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 089.00 | 2 259 048.00 | | 2 966 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 797 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 579 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 377 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 32 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 760.00 | 131 386.00 | | 106 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 835.00 | 6 618 907.00 | | 5 476 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 310.00 | 6 295 090.00 | | 5 231 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 525.00 | 323 818.00 | | 245 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 965.00 | | 42 418.00 | 382 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 108 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 417.00 | 402 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 10 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 217.00 | 283 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 886.00 | | 2 847.00 | 8 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 446.00 | | 39 571.00 | 255 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 632.00 | | | 118 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 672.00 | 31 215.00 | 12 517.00 | 167 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 2 763.00 | 1 300.00 | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 856.00 | 28 453.00 | 11 217.00 | 160 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 031.00 | 939 031.00 | | 939 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 043.00 | 339 043.00 | | 339 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 946.00 | 2 611 946.00 | | 2 611 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 559.00 | 619 000.00 | 27 559.00 | 646 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VP Divers | 215 787.00 | 215 787.00 | | 215 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004 970.00 | 1 004 970.00 | | 1 004 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 050.00 | 2 854 818.00 | 81 232.00 | 2 936 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 648.00 | 2 966 089.00 | 27 559.00 | 2 993 648.00 |