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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 6 816.00 | 2 070.00 | 8 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 644.00 | 159 053.00 | 94 591.00 | 253 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 965.00 | 196 582.00 | 186 384.00 | 382 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 131.00 | 15 443.00 | 2 614 688.00 | 2 630 131.00 |
BZ Autres créances | 170 767.00 | | 170 767.00 | 170 767.00 |
CF Disponibilités | 342 611.00 | | 342 611.00 | 342 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 686.00 | 15 443.00 | 3 173 243.00 | 3 188 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 651.00 | 212 025.00 | 3 359 626.00 | 3 571 651.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 575 208.00 | 462 948.00 | | 575 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 818.00 | 212 260.00 | | 323 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 969.00 | 788 152.00 | | 1 011 969.00 |
DN Avances conditionnées | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DO TOTAL (II) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 380.00 | 84 023.00 | | 65 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | 1 000.00 | | 14 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 406.00 | 740 856.00 | | 761 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 207.00 | 895 372.00 | | 986 207.00 |
EA Autres dettes | 145 852.00 | 155 814.00 | | 145 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 756.00 | 357 403.00 | | 332 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 608.00 | 2 234 468.00 | | 2 305 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 626.00 | 3 022 620.00 | | 3 359 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 048.00 | 2 169 088.00 | | 2 259 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 803 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 528 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 386.00 | 78 332.00 | | 131 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 907.00 | 6 205 571.00 | | 6 618 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 090.00 | 5 993 311.00 | | 6 295 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 818.00 | 212 260.00 | | 323 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 101.00 | | 18 670.00 | 375 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 806.00 | 382 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 033.00 | 8 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 255 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 378.00 | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 884.00 | | 16 336.00 | 246 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 677.00 | | 1 955.00 | 116 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 224.00 | 31 254.00 | 10 806.00 | 147 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 2 000.00 | 3 033.00 | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 375.00 | 29 255.00 | 7 774.00 | 139 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 406.00 | 761 406.00 | | 761 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 207.00 | 968 207.00 | | 968 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 756.00 | 332 756.00 | | 332 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 131.00 | 2 630 131.00 | | 2 630 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 380.00 | 18 821.00 | 46 559.00 | 65 380.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 207.00 | 2 846 075.00 | 91 132.00 | 2 937 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 608.00 | 2 259 048.00 | 46 559.00 | 2 305 608.00 |