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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 886.00 | 4 568.00 | 3 318.00 | 7 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 597.00 | 205.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 729.00 | 117 665.00 | 21 064.00 | 138 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 508.00 | 123 830.00 | 65 677.00 | 189 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 713.00 | 17 720.00 | 1 646 993.00 | 1 664 713.00 |
BZ Autres créances | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
CF Disponibilités | 323 004.00 | | 323 004.00 | 323 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 832.00 | 17 720.00 | 2 119 112.00 | 2 136 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 340.00 | 141 550.00 | 2 184 790.00 | 2 326 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 422 831.00 | 422 831.00 | | 422 831.00 |
DH Report à nouveau | -324 090.00 | -391 128.00 | | -324 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 961.00 | 67 038.00 | | 204 961.00 |
DL TOTAL (I) | 416 646.00 | 211 685.00 | | 416 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 190.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 960.00 | 23 160.00 | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 940.00 | 774 688.00 | | 591 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 260.00 | 754 897.00 | | 929 260.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 852.00 | 191 318.00 | | 213 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 144.00 | 1 744 253.00 | | 1 768 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 790.00 | 1 955 938.00 | | 2 184 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 592 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 346 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 720.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | 3 439.00 | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 687.00 | -3 446.00 | | 96 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 095.00 | 4 112 332.00 | | 5 397 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 134.00 | 4 045 294.00 | | 5 192 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 961.00 | 67 038.00 | | 204 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 911.00 | 4 494.00 | | 3 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 816.00 | | | 176 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 215.00 | 16 611.00 | 995.00 | 108 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 1 018.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 665.00 | 15 593.00 | 995.00 | 104 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 940.00 | 591 940.00 | | 591 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 852.00 | 213 852.00 | | 213 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 601.00 | 1 802 511.00 | 41 090.00 | 1 843 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 144.00 | 1 768 144.00 | | 1 768 144.00 |