| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 7 849.00 | 3 691.00 | 11 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 766.00 | 37.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 081.00 | 137 609.00 | 107 472.00 | 245 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 101.00 | 147 224.00 | 227 877.00 | 375 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 959.00 | 18 380.00 | 1 921 579.00 | 1 939 959.00 |
BZ Autres créances | 203 059.00 | | 203 059.00 | 203 059.00 |
CF Disponibilités | 616 038.00 | | 616 038.00 | 616 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 122.00 | 18 380.00 | 2 794 742.00 | 2 813 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 224.00 | 165 604.00 | 3 022 620.00 | 3 188 224.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | 52 923.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 462 948.00 | 422 831.00 | | 462 948.00 |
DH Report à nouveau | | -119 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 260.00 | 259 246.00 | | 212 260.00 |
DL TOTAL (I) | 788 152.00 | 698 305.00 | | 788 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 023.00 | 256.00 | | 84 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 12 960.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 856.00 | 795 144.00 | | 740 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 372.00 | 1 115 560.00 | | 895 372.00 |
EA Autres dettes | 155 814.00 | 179 884.00 | | 155 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 403.00 | 241 746.00 | | 357 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 468.00 | 2 345 549.00 | | 2 234 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 620.00 | 3 043 854.00 | | 3 022 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 088.00 | 2 345 549.00 | | 2 169 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 667 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 398 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 065 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 408.00 | -1 021.00 | | 45 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 332.00 | 113 081.00 | | 78 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 571.00 | 6 707 875.00 | | 6 205 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 311.00 | 6 448 629.00 | | 5 993 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 260.00 | 259 246.00 | | 212 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 080.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 849.00 | | 140 252.00 | 234 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | 3 325.00 | 8 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 434.00 | | 98 450.00 | 148 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 200.00 | | 38 477.00 | 78 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 601.00 | 27 623.00 | | 119 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 2 611.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 362.00 | 25 012.00 | | 114 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 856.00 | 740 856.00 | | 740 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 403.00 | 357 403.00 | | 357 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 959.00 | 1 939 959.00 | | 1 939 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 023.00 | 18 643.00 | 65 380.00 | 84 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VP Divers | 203 059.00 | 203 059.00 | | 203 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 372.00 | 895 372.00 | | 895 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 262.00 | 2 197 085.00 | 89 177.00 | 2 286 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 468.00 | 2 169 088.00 | 65 380.00 | 2 234 468.00 |