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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 5 239.00 | 2 977.00 | 8 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 681.00 | 121.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 631.00 | 112 681.00 | 33 950.00 | 146 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 849.00 | 119 601.00 | 115 248.00 | 234 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 536.00 | 18 380.00 | 2 609 156.00 | 2 627 536.00 |
BZ Autres créances | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
CF Disponibilités | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 986.00 | 18 380.00 | 2 928 606.00 | 2 946 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 835.00 | 137 981.00 | 3 043 854.00 | 3 181 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 923.00 | 30 510.00 | | 52 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 422 831.00 | 422 831.00 | | 422 831.00 |
DH Report à nouveau | -119 129.00 | -324 090.00 | | -119 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 246.00 | 204 961.00 | | 259 246.00 |
DL TOTAL (I) | 698 305.00 | 416 646.00 | | 698 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 1 892.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 144.00 | 591 940.00 | | 795 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 560.00 | 929 260.00 | | 1 115 560.00 |
EA Autres dettes | 179 884.00 | 18 240.00 | | 179 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 746.00 | 213 852.00 | | 241 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 549.00 | 1 768 144.00 | | 2 345 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 854.00 | 2 184 790.00 | | 3 043 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 549.00 | 1 768 144.00 | | 2 345 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 1 892.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 206 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 421 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 627 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 2 719.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 2 719.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -2 719.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 081.00 | 96 687.00 | | 113 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 875.00 | 5 397 095.00 | | 6 707 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 629.00 | 5 192 134.00 | | 6 448 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 246.00 | 204 961.00 | | 259 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 030.00 | 3 911.00 | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 508.00 | | | 189 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 830.00 | 20 993.00 | 25 222.00 | 123 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 3 220.00 | 2 550.00 | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 262.00 | 17 772.00 | 22 672.00 | 119 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 144.00 | 795 144.00 | | 795 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 746.00 | 241 746.00 | | 241 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 536.00 | | | 2 627 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 560.00 | 1 115 560.00 | | 1 115 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 799.00 | 2 853 599.00 | 78 200.00 | 2 931 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 549.00 | 2 345 549.00 | | 2 345 549.00 |