| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 602.00 | 388.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 223.00 | 43 568.00 | 7 655.00 | 51 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 117.00 | 25 805.00 | 9 313.00 | 35 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 454.00 | 71 975.00 | 117 479.00 | 189 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BN En cours de production de biens | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
BZ Autres créances | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 97 629.00 | | 97 629.00 | 97 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 999.00 | 71 975.00 | 399 024.00 | 470 999.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 303.00 | 90 816.00 | | 155 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 803.00 | 64 488.00 | | 38 803.00 |
DL TOTAL (I) | 205 107.00 | 166 303.00 | | 205 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 641.00 | 89 540.00 | | 67 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 24 929.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 506.00 | 36 730.00 | | 56 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 899.00 | 70 295.00 | | 66 899.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 918.00 | 221 494.00 | | 193 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 024.00 | 387 797.00 | | 399 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 925.00 | 153 861.00 | | 145 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
FD Production vendue biens | 458 943.00 | | 458 943.00 | 458 943.00 |
FG Production vendue services | 358 738.00 | | 358 738.00 | 358 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 445.00 | | 820 445.00 | 820 445.00 |
FM Production stockée | | | 37 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 549.00 | 3 132.00 | | 6 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 605.00 | 12 119.00 | | 5 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | 8 533.00 | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 455.00 | 20 652.00 | | 16 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 2 653.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 183.00 | 17 999.00 | | 16 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 17 147.00 | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 853.00 | 858 674.00 | | 880 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 050.00 | 794 186.00 | | 842 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 803.00 | 64 488.00 | | 38 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 410.00 | | 2 463.00 | 189 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419.00 | 189 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419.00 | 86 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 298.00 | | 2 462.00 | 86 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 1.00 | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 995.00 | 7 399.00 | 2 419.00 | 66 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 598.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 991.00 | 6 801.00 | 2 419.00 | 64 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VC Groupe et associés | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 633.00 | 19 640.00 | 47 993.00 | 67 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 918.00 | 145 925.00 | 47 993.00 | 193 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 2 160.00 | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 177.00 | 7 173.00 | | 10 177.00 |
ST Autres comptes | 99 711.00 | 114 336.00 | | 99 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 363.00 | 24 457.00 | | 25 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 087.00 | 9 318.00 | | 15 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 806.00 | 44 555.00 | | 27 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 463.00 | 740.00 | | 3 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 1 374.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 860.00 | 3 534.00 | | 4 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 142.00 | 86 818.00 | | 122 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 931.00 | 85 321.00 | | 86 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 607.00 | 200 580.00 | | 181 607.00 |