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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 953.00 | 46 998.00 | 9 955.00 | 56 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 117.00 | 28 512.00 | 6 605.00 | 35 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 185.00 | 78 500.00 | 116 684.00 | 195 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 151.00 | | 241 151.00 | 241 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 336.00 | 78 500.00 | 357 836.00 | 436 336.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 107.00 | 155 303.00 | | 104 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 798.00 | 38 803.00 | | 14 798.00 |
DL TOTAL (I) | 169 905.00 | 205 107.00 | | 169 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 918.00 | 67 641.00 | | 55 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 2 202.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 56 506.00 | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 230.00 | 66 899.00 | | 92 230.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 931.00 | 193 918.00 | | 187 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 836.00 | 399 024.00 | | 357 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 931.00 | 145 925.00 | | 187 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 454.00 | | 5 731.00 | 189 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 341.00 | | 5 730.00 | 86 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 1.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 975.00 | 6 525.00 | | 71 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 388.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 373.00 | 6 137.00 | | 69 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
UX Autres créances clients | 166 641.00 | | | 166 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |
VW T.V.A. | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 3 653.00 | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 070.00 | 10 177.00 | | 11 070.00 |
ST Autres comptes | 87 401.00 | 99 711.00 | | 87 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 606.00 | 25 363.00 | | 24 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 556.00 | 15 087.00 | | 4 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 893.00 | 27 806.00 | | 15 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 463.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 207.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | 4 860.00 | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 132.00 | 122 142.00 | | 125 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 435.00 | 86 931.00 | | 111 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 526.00 | 181 607.00 | | 143 526.00 |